华夏全球股票(QDII)基金行情_优势_走势_评级

课题 净值生长速度
当年以后
过来一星期
上个月
上一一刻钟
过来六月
过来一年的期间
过来三年
过来五年
建立以后

凡例:记录努力挖掘:大睿智财务记录校园传媒

李湘杰接收日:2016-05-25

公营国立台湾大学办理硕士。台湾前外币商安泰经济的新闻禁令,太和安泰性命研究员,台湾安泰使结合投资额托管股份有限公司基金监督者,台湾元塔宝来投资额托管股份有限公司基金监督者、助手副总统应变量,华润圆塔基金办理公司投资额办理部总监督者。原宏大宝来亚太生长生趣基金监督者、袁大宝来新晋基金监督者、宏大宝来新生亚洲基金监督者、元大宝来新生消耗时机基金办理。2010年所办理基金“元大宝来亚太生长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太半洋(含日本)产权股票基金3年期能干的基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗卫生防护数字化产权股票型使结合投资额基金基金监督者,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵巧词的搭配混合型使结合投资额基金基金监督者。2016年5月起任华夏全球精选产权股票型使结合投资额基金基金监督者。2016年11月起任华夏港股通精选产权股票型创始式使结合投资额基金(LOF)基金监督者。2018年4月起任华夏全球科学技术先锋混合型使结合投资额基金(QDII)基金监督者。2018年8月起山肩华夏优势精选产权股票型使结合投资额基金。

2016-05-25起,任期有助益 。

供职工夫 基金监督者
2015-04-01~2016-07-25 陈永强
2012-02-29~2014-08-05 崔强
2007-10-09~2015-04-10 圆成
2007-10-09~2016-06-01 杨昌桁
资产散布 占总资产面积(%)
产权股票
联系
现钞
另一个
信仰名字 市值(元) 占净值比(%)
卫生防护 173,912,445.88 4.16
绝对必要的消耗品 34,874,977.60 0.83
完全的 3,427,847,223.34 81.91
塞满 873,109.10 0.02
事实 4,729,373.14 0.11
非绝对必要的消耗品 239,648,543.13 5.73
勤劳 61,142,633.04 1.46
公用设施 455,738.81 0.01
筑堤 34,396,722.42 0.82
精神 1,829,182.74 0.04
一致服侍 355,137,408.36 8.49
信息技术 2,520,847,089.12 60.24
产权证券加密 产权股票略语 占净值比(%)

持债明细

华夏全球产权股票(QDII) 年持债明细表明日期:

序号

联系加密

联系名字

总额(张)

公允牺牲(元)

占文娱净资产的部分

凡例:一刻钟表明记录。

财务指标

华夏全球产权股票(QDII) 2019 次要财务指标表明日期:2019-03-31

课题

数值

基金现期赢得

340,408,

现期已引起进项

-56,528,

额外的使平衡基金共有现期赢得

终端可供分派赢得

终端可供分派基金共有赢得

终端基金资产净值

4,184,832,

终端基金共有净值

额外的使平衡净值赢得率

现期基金共有净值生长速度

基金共有累计净值生长速度

凡例:2019年最早的一刻钟记录。

持股变更

累计补进概略前二十名的产权股票明细堕胎日期:2018-12-31

序号

产权证券加密

产权股票名字

现期累计补进概略

占期初基金资产净值面积(%)

1

2330

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

417,436,406.03

7.69

2

TSM

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

83,297,257.12

1.53

3

BABA

AMAZON.COM INC

452,834,819.22

8.34

4

AMZN

TENCENT HOLDINGS LTD

433,056,491.83

7.98

5

00700

MICROSOFT CORP

386,318,895.99

7.12

6

MSFT

ADOBE INC

302,518,445.71

5.57

7

ADBE

WIRECARD AG

275,197,867.11

5.07

8

WDI

PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD

269,444,148.01

4.96

9

02318

LARGAN PRECISION CO LTD

261,896,159.17

4.82

10

3008

AMS AG

249,096,779.99

4.59

11

AMS

SALESFORCE.COM INC

245,222,391.38

4.52

12

CRM

FACEBOOK INC

241,326,507.69

4.45

13

FB

NETFLIX INC

239,152,530.34

4.41

14

NFLX

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD

233,547,423.71

4.30

15

01398

TAL EDUCATION GROUP

224,604,468.25

4.14

16

TAL

AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC

199,402,973.61

3.67

17

02018

SAMSUNG 机电 CO LTD

188,544,457.62

3.47

18

009150

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC

187,942,342.21

3.46

19

EDU

APPLE INC

187,729,613.50

3.46

20

AAPL

WIN SEMICONDUCTORS CORP

185,166,167.67

3.41

21

3105

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

165,445,932.65

3.05

22

005930

ABIOMED INC

162,657,367.48

3.00

23

ABMD

MASTERCARD INC

161,294,894.60

2.97

24

MA

VISA INC

153,671,756.01

2.83

25

V

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP

153,615,502.56

2.83

26

1326

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD

153,533,009.39

2.83

27

2886

CHILISIN ELECTRONICS CORP

137,967,435.74

2.54

28

2456

FORMOSA PLASTICS CORP

133,700,306.45

2.46

29

1301

UNITEDHEALTH GROUP INC

128,266,620.73

2.36

30

UNH

CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD

119,193,111.75

2.20

31

01088

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD

113,650,768.54

2.09

32

2317

SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD

110,258,325.90

2.03

33

01177

GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING LTD

109,087,851.08

2.01

凡例:2018岁岁报记录。

累计投放市场概略前二十名的产权股票明细 堕胎日期:2018-12-31

序号

产权证券加密

产权股票名字

现期累计投放市场概略

占期初基金资产净值面积(%)

1

00700

TENCENT HOLDINGS LTD

736,217,107.80

13.56

2

BABA

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

615,794,923.67

11.34

3

2330

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

338,538,914.82

6.24

4

TSM

AMS AG

122,831,143.42

2.26

5

AMS

NVIDIA CORP

446,895,075.60

8.23

6

NVDA

TAL EDUCATION GROUP

306,021,593.11

5.64

7

TAL

AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC

283,367,328.77

5.22

8

02018

WIRECARD AG

270,226,273.78

4.98

9

WDI

PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD

262,239,480.21

4.83

10

02318

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC

245,874,494.67

4.53

11

EDU

NETFLIX INC

244,107,915.79

4.50

12

NFLX

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD

234,903,248.31

4.33

13

01398

FACEBOOK INC

219,950,394.05

4.05

14

FB

LARGAN PRECISION CO LTD

215,959,845.32

15

3008

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

211,782,245.07

3.90

16

005930

SAMSUNG 机电 CO LTD

210,795,750.52

3.88

17

009150

AMAZON.COM INC

206,252,173.70

3.80

18

AMZN

ARISTA NETWORKS INC

200,816,754.46

3.70

19

ANET

APPLE INC

183,615,431.10

3.38

20

AAPL

ABIOMED INC

173,516,859.29

3.20

21

ABMD

IQE PLC

172,794,645.94

3.18

22

IQE

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP

169,625,320.70

3.12

23

1326

SALESFORCE.COM INC

165,183,278.24

3.04

24

CRM

HUAZHU GROUP LTD

153,780,261.32

2.83

25

HTHT

FORMOSA PLASTICS CORP

147,022,126.92

2.71

26

1301

YAGEO CORP

140,656,942.73

2.59

27

2327

YASKAWA ELECTRIC CORP

123,411,680.22

2.27

28

6506

CHILISIN ELECTRONICS CORP

122,550,485.72

2.26

29

2456

SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD

117,948,226.42

2.17

30

01177

INFINEON TECHNOLOGIES AG

116,224,125.10

2.14

31

IFX

SUMCO CORP

114,060,149.05

2.10

32

3436

WIN SEMICONDUCTORS CORP

113,355,473.13

2.09

33

3105

WALSIN TECHNOLOGY CORP

113,145,142.08

2.08

34

2492

ASML HOLDING NV

110,771,833.33

2.04

凡例:2018岁岁报记录。

财务状况表

华夏全球产权股票(QDII) 2019 资产亏累表明日期:2019-03-31

资产:

总额(元素)

贷款

结算超额准备金

存出保释人

市性筑堤资产

内部的:产权股票投资额

基金投资额

399,301,

联系投资额

资产支集使结合投资额

衍生筑堤资产

补进返售筑堤资产

应收票据使结合清算

20,735,

应收票据利钱

20,

应收票据股息

应收票据信任

1,666,

递延所得税资产

另一个资产

资产一共

亏累:

总额(元素)

短期专款

市性筑堤亏累

衍生筑堤亏累

投放市场回购筑堤资产款

周旋使结合

周旋兑现款

周旋监督者赔偿

周旋托管费

周旋失望服侍费

周旋市费

应交税务费

周旋利钱

周旋赢得

递延所得税亏累

另一个亏累

亏累完全的

所有者权益

总额(元素)

应收票据钿

未分派赢得

所有者权益完全的

亏累及所有者权益完全的

凡例:2019年最早的一刻钟记录。

赢得表

华夏全球产权股票(QDII)赢得表本表明期:2018年01月01日 至 2018年12月31日

课题

总额(元素)

 一、收益

-481,947,

一。利钱收益

1,683,

内部的:存款利钱收益

1,683,

 联系利钱收益

资产支集使结合的利钱收益

发牌筑堤资产收益

另一个利钱收益

2.以第二位步。投资额进项

141,829,

内部的:产权股票投资额进项

138,814,

基金投资额进项

-37,918,

联系投资额进项

资产支集使结合投资额有助益率

衍生进项

 股息进项

40,933,

三。公允牺牲变更进项

-641,749,

四。汇兑进项

14,535,

5个。另一个收益

1,753,

 二、费

147,883,

一。监督者赔偿

86,923,

2.以第二位步。托管费

16,445,

三。失望服侍费

四。市费

43,289,

5个。利钱经费

内部的:拍卖和回购筑堤资产的经费

6.另一个费

1,225,

 三、赢得总额

-629,830,

 减:所得税务费

 四、净赢得

-629,830,

凡例:2018岁岁报记录。

券种结成

华夏全球产权股票(QDII)券种结成表明日期:2019-03-31

序号

联系类型

公允牺牲(元)

占文娱净资产的部分

内部的:政策性筑堤过失

1

国籍联系

2

央行票据

3

筑堤联系

4

商号联系

5

商号短期融资券

6

中期票据

7

可兑换货币

8

另一个

9

完全的

凡例:2019年最早的一刻钟记录。

设想者论点

华夏全球产权股票(QDII)设想者论点列表

户数

全家人持相当基金共有

支持安排

机构投资额者

分类人事广告版投资额者

设想共有

占总共相当部分

设想共有

占总共相当部分

设想共有

占总共相当部分

572,453

7,545.01

18,150,238.00

0.42

4,301,011,513.99

99.58

0.00

0.00

凡例:2018岁岁报记录。

海外投资额

华夏全球产权股票(QDII)海外投资额表明日期:

国籍(地面)

公允牺牲(人民币)

占文娱净资产的部分

凡例:一刻钟表明记录。

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