四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”赎回的公告

贴纸密码:600674

自有资本简化:川图动力 公报编号:2014-050号 转债密码:110016

负债替换的缩写:川投转债

董事会及每个人董事保证人:、给错误的劝告性状况或名家忽略,此外其愿意的的真相、精密和完整性承当个人和协同过失。

重要愿意的注意事项:

补救表示日期:2014年9月2日

* 补救价钱:103元/张(含活期利钱)

* 补救款发给日:2014年9月10日

补救表示日期次一买卖日(2014年9月3日)起,“川投转债”将中止买卖和转股;在提早补救填写后,“川投转债”将在上海贴纸买卖所摘牌。

四川川图动力股份有限公司(以下简化“公司”)的自有资本自2014年6月18日至7月29日陆续30个买卖日中有20个买卖日(7月2日至2014年7月29日)结尾辞价钱不在昏迷中上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,实行201年度利润分派预调,201年7月10日以后清算后替换后股价的130%。鉴于公司《可替换公司票据募集阐明书》,最初的引发可调换公司债的提早补救条目。公司八届三十次董事会从容经过了《在附近提早补救“川投转债”的提案颁布》,决议提早补救可替换公司票据,对“补救表示日”表示在册的“川投转债”整个补救。

鉴于《贴纸发行正规军》、《上海贴纸买卖所自有资本上市正规军》和公司《可替换公司票据募集阐明书》的关于条目,就补救关于事项向每个人“川投转债”持有人公报列举如下:

一、补救条目

公司可替换公司票据募集的补救条目:

1.成熟的补救

可替换公司票据发行耗尽后五买卖日,公司将以这次可调换公司债票面面值的108%(不含结局一期利钱)补救整个未转股的可调换公司债。

2.第二份食物步。提早补救

股权替换持久,当以下两种制约经过产生时,公司有权决议比照纽带面值的103%(含比较期利钱)的价钱补救整个或分得的财产未转股的可调换公司债:

A.在股权替换持久,无论公司自有资本在任何一个陆续三十年期买卖日中至多二十年期买卖日的结尾辞价钱不在昏迷中比较期转股价钱的130%(含130%);

B.可替换公司票据发行差数在昏迷中,1000万元/小时。

无论在30个买卖不日产生倒位自有资本的价钱清算,清算前的买卖日,替换价钱和结尾辞价,清算后的买卖日以清算后的换算为根底计算。。

三。补救顺序

可替换公司票据发行成熟的日的下一位买卖日,公司将公映的新影片补救公报,并在补救期完毕前在奇纳河证监会使具有特性的要旨颁布报界及互联网网络网站上登载补救注意事项性公报至多3次,使充满可替换公司票据持有人补救的顺序、价钱、偿还办法、时期等。,公司将付托上海贴纸买卖所结局补救款。。在宽恕完毕时,佩里奥,公司将颁布补救成果及其感动。

在这次发行持久发行的可替换纽带,公司自有资本价钱无论契合上述的补救前使适应,公司将在容量可替换公司票据补救使适应的下一买卖日在奇纳河证监会使具有特性报界和互联网网络网站上登载补救公报,详述的颁布补救。无论公司决议强制实行补救,公司将在残冬腊月前至多公映的新影片三方的提示公报。,公报将阐明补救顺序。、补救价钱、偿还办法、偿还时期等。。补救日期不得少于30天,但不得超越60天。。当公司决议全额补救时,拥有已表示的可替换公司票据将在补救日上冻。。当公司决议停止分得的财产补救时,详细实行办法按规则实行。。公司补救后有三个买卖日,付托上海贴纸买卖所经过结算零碎停止补救。在宽恕完毕时,佩里奥,公司将颁布补救成果及其感动。

二、在附近补救可替换负债的相互关系成绩(1)赚得白色

公司自有资本自2014年6月18日至7月29日陆续30个买卖日中有20个买卖日(7月2日至2014年7月29日)结尾辞价钱不在昏迷中上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,实行201年度利润分派预调,201年7月10日以后清算后替换后股价的130%。鉴于公司《可替换公司票据募集阐明书》,最初的引发可调换公司债的提早补救条目。(2)补救表示日期

这次补救靶子为2014年9月2日收盘后在奇纳河贴纸表示结算有限过失公司上海办事处(以下简化“中登上海办事处”)表示在册的“川投转债”的整个持有人。(3)补救价钱

鉴于公司可替换纽带提早补救协定,补救价钱为每张103元(含活期利钱),眼前的利钱是有税的。。

计算现期应计利钱的分子式为::IA=B×i×t /365

IA:现期应计利钱;

B:指T持相当多的可补救可替换公司票据的面值总和。;

i:可替换纽带的流畅票面利息率;

t:指应计利钱天数,即自结局一次付息日起的实践日历日。。

当 期 利 息 IA=B×i×t /365= 100××165/365=元/张。

境内自然人银行家的职业家扣税(运气) 20%,由公司代扣代缴)后实践补救价钱为  元/张(纳税后),合格银行家的职业家扣税(运气10%,本公司代扣代缴后的实践补救价钱为R。,境内机构银行家的职业家,公司非预扣收益TA,实践补救价钱为103元/张(纳税后的补救价钱以中登上海办事处审阅的价钱为准)。

(4)补救顺序

本公司将奇纳河贴纸报补救完毕前、上海贴纸报、《贴纸时报》、《银行家的职业花费报》和递交所网站()上公映的新影片3次“川投转债”补救注意事项公报 (2014年8月1日)、2014年8月2日、2014年8月5日),使充满“川投转债”持有人关于这次补救的各项事项。

这家公司补救了这次实行射中靶子拥有钱。,在补救表示日期和买卖日期(2014年9月3日)拥有在中登上海办事处表示在册的“川投转债”将整个被上冻。

公司将填写补救,奇纳河贴纸报、上海贴纸报、《贴纸时报》、《银行家的职业花费报》和递交所网站(www.)上公报这次补救成果和这次补救对本公司的感动。

(5)补救发行日期:2014年9月10日。

公司将补救特别基金管理机构汇入中弘使具有特性存款。,并付托中登上海办事处经过其资产清算零碎于2014年9月10日向补救日表示在册并在上海贴纸买卖所各成员操纵了使具有特性买卖的持有人派发补救款,同时记减持有人一致的的“川投转债”数额。填写完整使具有特性买卖的银行家的职业家可获得补救权。,未操纵使具有特性买卖的银行家的职业家补救为TE,使具有特性买卖后分派。

(六)买卖与自有资本替换

补救表示日期和买卖日期(2014年9月3日),“川投转债”将中止买卖和转股。在提早补救填写后,“川投转债”将在上海贴纸买卖所摘牌。

三、关系办法

关系机关:公司贴纸事务管理部

关系电话:(028)86098649

格外地使充满。

四川川图动力股份有限董事会

2014年8月1日

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注