华富国泰民安灵活配置混合(000767)

战场《信息实行方法》的有关规定,现将端到2018年6月29日本公司实行的各基金的基金资产净值公报列举如下:

基金密码 基金规定 基金托管岸 基金很净值(元) 基金很累计净值(元) 资产净值(元)

000028 华富得失相当混合 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.007 1.365 391,414,688.51
000398 华富灵巧的设定混合型保密的封锁基金 中国工商岸股份有限公司 0.944 1.169 21,407,361.74
000501 华富恒富公司债券C 中国工商岸股份有限公司 1.0264 1.1764 17,397,556.65
000502 华富恒富公司债券A 中国工商岸股份有限公司 1.0299 1.2799 306,290,183.45
000622 华富恒财轮廓画法公司债券型保密的封锁基金 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.004 1.245 83,401,572.80
000623 华富恒财轮廓画法A 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.003 1.173 22,789.00
000624 华富恒财轮廓画法B 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.004 1.275 83,378,783.80
000757 华富智慧城市灵巧的设定混合型 中国工商岸股份有限公司 0.828 1.028 89,695,534.70
000767 华富国泰民安灵巧的设定混合型 上海浦东机场开展岸股份有限公司 0.969 0.969 124,015,904.02
000898 华富恒稳纯债A 中国建设岸股份有限公司 1.149 1.149 4,811,136.03
000899 华富恒稳纯债C 中国建设岸股份有限公司 1.130 1.130 2,285,444.78
001086 华富恒利公司债券A 招商岸股份有限公司 1.067 1.067 356,249,277.84
001087 华富恒利公司债券C 招商岸股份有限公司 1.053 1.053 127,886.15
001466 华富永鑫A 中国工商岸股份有限公司 1.0624 1.0624 688,721.78
001467 华富永鑫C 中国工商岸股份有限公司 1.0403 1.0403 4,491,464.90
001563 华富健康文娱灵巧的设定混合型保密的封锁基金 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.041 1.041 39,179,943.37
001709 华富物联明灵巧的设定混合型保密的封锁基金 中国工商岸股份有限公司 0.979 0.979 35,718,824.82
002064 华富连箱的晋级灵巧的设定混合型保密的封锁基金 中国建设岸股份有限公司 1.001 1.001 27,655,284.76
002280 华富安享公司债券型保密的封锁基金 中国工商岸股份有限公司 1.0286 1.0286 54,326,351.52
002412 华富安福得失相当混合型保密的封锁基金 中国建设岸股份有限公司 1.002 1.002 172,594,106.68
002726 华富诚鑫A 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.045 1.062 103,904,782.03
002727 华富诚鑫C 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.087 1.092 71,481.32
002728 华富益鑫A 中国工商岸股份有限公司 1.2370 1.2370 114,693,467.17
002729 华富益鑫C 中国工商岸股份有限公司 1.2260 1.2260 56,668,178.57
002730 华富华鑫A 中国工商岸股份有限公司 0.938 0.958 118,257,729.13
002731 华富华鑫C 中国工商岸股份有限公司 0.935 0.955 7,941,549.09
002853 华富元鑫A 上海浦东机场开展岸股份有限公司 2.005 2.005 14,761,688.77
002854 华富元鑫C 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.114 1.114 374,487.55
003152 华富天鑫灵巧的设定混合A 中国工商岸股份有限公司 0.8974 0.8974 87,434,606.07
003153 华富天鑫灵巧的设定混合C 中国工商岸股份有限公司 0.8861 0.8861 30,791,957.22
003182 华富弘鑫灵巧的设定混合A 中国工商岸股份有限公司 1.0303 1.0303 6,017,910.54
003183 华富弘鑫灵巧的设定混合C 中国工商岸股份有限公司 1.0255 1.0255 411,847,385.77
005291 华富星玉衡混合A 中国建设岸股份有限公司 0.9887 0.9887 187,271,145.99
005292 华富星玉衡混合C 中国建设岸股份有限公司 0.9854 0.9854 31,696,233.80
005694 华富恒玖3个月活期吐艳公司债券型保密的封锁基金 中国光大岸股份有限公司 1.0036 1.0096 622,378,097.61
005781 华富富瑞3个月活期吐艳公司债券型提出式保密的封锁基金 交通岸股份有限公司 1.0101 1.0101 1,626,244,664.78
005793 华富可转债公司债券型保密的封锁基金 中国建设岸股份有限公司 1.0037 1.0037 103,578,365.47
005923 华富恒悦活期吐艳公司债券A 上海浦东机场开展岸股份有限公司 0.9964 0.9964 219,258,436.74
005924 华富恒悦活期吐艳公司债券C 上海浦东机场开展岸股份有限公司 0.9963 0.9963 197,332.54
164105 华富强化报应公司债券 中国建设岸股份有限公司 1.2540 1.7050 406,930,930.92
410001 华富竟争能力优先权混合 中国建设岸股份有限公司 0.9973 2.5676 469,899,348.90
410003 华富成长意向混合 招商岸股份有限公司 0.9448 1.2348 433,150,357.64
410004 华富公司债券A 中国建设岸股份有限公司 1.4811 2.1141 2,565,852,068.08
410005 华富公司债券B 中国建设岸股份有限公司 1.4661 2.0551 70,437,901.43
410006 华富谋略精选混合 中国建设岸股份有限公司 1.3169 1.4769 14,532,498.04
410007 华富等于增长混合 好岸股份有限公司 1.1254 1.9254 96,299,588.66
410008 中证100索引标志 交通岸股份有限公司 1.2214 1.2214 93,856,841.52
410009 华富量子生命力混合 好岸股份有限公司 0.9632 0.9632 57,242,153.34
410010 华富中小盘索引标志促进 中国建设岸股份有限公司 1.2058 1.2058 8,853,766.46

基金密码 基金规定 基金托管岸 每万份进项(元) 七日年化进项率(%) 资产净值(元)
003994 华富钱币B 中国建设岸股份有限公司 1.1093 3.6430 2,624,862,494.98
004198 华富天益钱币A 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.1259 3.1880 689,041.53
004199 华富天益钱币B 上海浦东机场开展岸股份有限公司 1.1917 3.4360 26,666,098,447.03
004285 华富天盈钱币A 兴业银行岸股份有限公司 1.2598 3.9740 5,822,155.50
004286 华富天盈钱币B 兴业银行岸股份有限公司 1.3255 4.2250 112,304,099.13
410002 华富钱币A 中国建设岸股份有限公司 1.0451 3.4010 147,432,392.95

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